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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 19 043.00 | 3 533.00 | 22 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 7 877.00 | 680.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 026.00 | 161 199.00 | 7 827.00 | 169 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 174.00 | 188 119.00 | 12 055.00 | 200 174.00 |
BT Marchandises | 327 917.00 | | 327 917.00 | 327 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 608.00 | 188 119.00 | 415 489.00 | 603 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | 2 296.00 | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
DH Report à nouveau | | -10 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 390.00 | 11 369.00 | | -21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 311 306.00 | 332 696.00 | | 311 306.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 038.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 309.00 | 116 699.00 | | 92 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 13 639.00 | | 10 945.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 183.00 | 135 559.00 | | 104 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 489.00 | 468 254.00 | | 415 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | 1 500.00 | 21 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 012.00 | | 570.00 | 177 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 459.00 | 5 660.00 | | 182 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 253.00 | 1 790.00 | | 17 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 205.00 | 3 870.00 | | 165 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
UX Autres créances clients | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |