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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 15 765.00 | 3 655.00 | 19 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 8 332.00 | 1 152.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 513.00 | 154 454.00 | 14 058.00 | 168 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 432.00 | 178 551.00 | 18 881.00 | 197 432.00 |
BT Marchandises | 330 696.00 | | 330 696.00 | 330 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 815.00 | | 435 815.00 | 435 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 247.00 | 178 551.00 | 454 696.00 | 633 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 1 500.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 79 417.00 | 89 306.00 | | 79 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 386.00 | 15 906.00 | | -10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 321 327.00 | 356 713.00 | | 321 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | 19 548.00 | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 6 321.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 396.00 | 111 255.00 | | 112 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 11 469.00 | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 368.00 | 148 593.00 | | 133 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 696.00 | 505 305.00 | | 454 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 368.00 | 145 771.00 | | 133 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 947.00 | | 7 985.00 | 189 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 197 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 177 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | 4 742.00 | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 253.00 | | 3 243.00 | 175 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 919.00 | 5 132.00 | 500.00 | 173 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | 1 086.00 | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 240.00 | 4 046.00 | 500.00 | 159 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |