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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 7 805.00 | 1 678.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 770.00 | 151 435.00 | 14 335.00 | 165 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 947.00 | 173 919.00 | 16 028.00 | 189 947.00 |
BT Marchandises | 364 944.00 | | 364 944.00 | 364 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 277.00 | | 489 277.00 | 489 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 224.00 | 173 919.00 | 505 305.00 | 679 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 306.00 | 82 162.00 | | 89 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | 32 144.00 | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 356 713.00 | 365 806.00 | | 356 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | 35 881.00 | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 19 519.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 124 914.00 | | 111 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | 20 590.00 | | 11 469.00 |
EA Autres dettes | | 1 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 593.00 | 202 868.00 | | 148 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 305.00 | 568 674.00 | | 505 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 279.00 | 668.00 | | 189 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 585.00 | 668.00 | | 174 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 381.00 | 4 538.00 | | 169 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 701.00 | 4 538.00 | | 154 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 548.00 | 16 726.00 | 2 821.00 | 19 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 593.00 | 145 771.00 | 2 821.00 | 148 593.00 |