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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 21 018.00 | 1 559.00 | 22 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 098.00 | 458.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 068.00 | 164 359.00 | 28 709.00 | 193 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 215.00 | 193 474.00 | 30 741.00 | 224 215.00 |
BT Marchandises | 291 397.00 | | 291 397.00 | 291 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 332 420.00 | | 332 420.00 | 332 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 274.00 | | 650 274.00 | 650 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 489.00 | 193 474.00 | 681 015.00 | 874 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 3 279.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 80 400.00 | 79 417.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 390.00 | | | -21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 733.00 | -21 390.00 | | 35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 347 040.00 | 311 306.00 | | 347 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 020.00 | 20.00 | | 80 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 147.00 | 908.00 | | 27 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | 92 309.00 | | 181 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 230.00 | 10 945.00 | | 35 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 976.00 | 104 183.00 | | 333 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 015.00 | 415 489.00 | | 681 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 056.00 | 104 183.00 | | 324 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 175.00 | | 24 042.00 | 200 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 582.00 | | 24 042.00 | 177 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 119.00 | 5 355.00 | | 188 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | 1 974.00 | | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 076.00 | 3 381.00 | | 169 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 056.00 | 324 056.00 | | 324 056.00 |