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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 21 906.00 | 671.00 | 22 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 8 319.00 | 237.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 689.00 | 164 773.00 | 25 916.00 | 190 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 837.00 | 194 998.00 | 26 839.00 | 221 837.00 |
BT Marchandises | 386 011.00 | | 386 011.00 | 386 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 684.00 | | 597 684.00 | 597 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 521.00 | 194 998.00 | 624 523.00 | 819 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 2 296.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | | -21 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 001.00 | 35 733.00 | | 36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 383 041.00 | 347 040.00 | | 383 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 712.00 | 80 020.00 | | 70 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952.00 | 27 147.00 | | 9 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703.00 | 9 919.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 181 659.00 | | 122 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | 35 230.00 | | 24 129.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 482.00 | 333 976.00 | | 241 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 523.00 | 681 015.00 | | 624 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 217.00 | 324 056.00 | | 181 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 215.00 | | 547.00 | 224 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 221 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 199 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 624.00 | | 547.00 | 201 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 474.00 | 4 449.00 | 2 926.00 | 193 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 018.00 | 888.00 | | 21 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 456.00 | 3 561.00 | 2 926.00 | 172 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 696.00 | 16 133.00 | 54 563.00 | 70 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 779.00 | 181 217.00 | 54 563.00 | 235 779.00 |