| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 800.00 | 4 800.00 | 1 577 000.00 | 1 581 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
BZ Autres créances | 1 744 868.00 | | 1 744 868.00 | 1 744 868.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 510.00 | | 1 836 510.00 | 1 836 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 310.00 | 4 800.00 | 3 413 510.00 | 3 418 310.00 |
CU Autres participations | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 603.00 | 1 280 443.00 | | 1 336 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 190.00 | 56 160.00 | | 69 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 372.00 | 3 096 182.00 | | 3 165 372.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 888.00 | 79 247.00 | | 56 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 826.00 | 103 017.00 | | 101 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 4 682.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 774.00 | 70 879.00 | | 69 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 638.00 | 257 826.00 | | 233 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 510.00 | 3 354 008.00 | | 3 413 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -4.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 621.00 | -6 868.00 | | -31 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 190.00 | 56 160.00 | | 60 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 800.00 | | | 1 597 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 581 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 581 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 800.00 | | | 1 597 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 14 500.00 | | 4 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 176.00 | | | 1 705 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 888.00 | 22 879.00 | 34 009.00 | 56 888.00 |
VI Groupe et associés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 347.00 | 1 859 347.00 | | 1 859 347.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 237.00 | 199 228.00 | 34 009.00 | 233 237.00 |