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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 2 215 328.00 | | 2 215 328.00 | 2 215 328.00 |
CF Disponibilités | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 188.00 | | 2 286 188.00 | 2 286 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 988.00 | 4 800.00 | 3 829 188.00 | 3 833 988.00 |
CU Autres participations | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 798.00 | 1 728 694.00 | | 1 804 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | 76 103.00 | | 69 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 701.00 | 3 564 377.00 | | 3 633 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 625.00 | 150 640.00 | | 135 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 5 758.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | 47 725.00 | | 42 867.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 486.00 | 204 178.00 | | 195 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 188.00 | 3 768 555.00 | | 3 829 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 486.00 | 204 178.00 | | 195 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 353.00 | -2 384.00 | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 552.00 | 244 041.00 | | 166 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 228.00 | 167 938.00 | | 97 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 324.00 | 76 103.00 | | 69 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 104.00 | 2 213 104.00 | | 2 213 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 387.00 | 2 252 387.00 | | 2 252 387.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |