| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 800.00 | 4 800.00 | 1 548 000.00 | 1 552 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 1 993 344.00 | | 1 993 344.00 | 1 993 344.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 914.00 | | 2 068 914.00 | 2 068 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 714.00 | 4 800.00 | 3 616 914.00 | 3 621 714.00 |
CU Autres participations | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 157.00 | 1 493 184.00 | | 1 584 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 451.00 | 90 973.00 | | 77 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 188.00 | 3 343 736.00 | | 3 421 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 189.00 | 143 040.00 | | 145 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 251.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 67 755.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 4 020.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 726.00 | 230 296.00 | | 195 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 914.00 | 3 586 533.00 | | 3 616 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 726.00 | 230 296.00 | | 195 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | -2.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 241.00 | -11 458.00 | | -10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 480.00 | 307 166.00 | | 240 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 029.00 | 216 193.00 | | 163 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 451.00 | 90 973.00 | | 77 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 528.00 | 1 974 528.00 | | 1 974 528.00 |
VI Groupe et associés | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 905.00 | 2 051 905.00 | | 2 051 905.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |