| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 800.00 | 4 800.00 | 1 573 000.00 | 1 577 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
BZ Autres créances | 1 814 350.00 | | 1 814 350.00 | 1 814 350.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 885.00 | | 1 947 885.00 | 1 947 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 685.00 | 4 800.00 | 3 520 885.00 | 3 525 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 793.00 | 1 336 603.00 | | 1 405 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 390.00 | 69 190.00 | | 87 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 763.00 | 3 165 372.00 | | 3 252 763.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | 56 888.00 | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 344.00 | 101 826.00 | | 128 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 149.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 378.00 | 69 774.00 | | 85 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 622.00 | 233 638.00 | | 253 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 885.00 | 3 413 510.00 | | 3 520 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 408.00 | 199 629.00 | | 243 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -5.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 887.00 | -31 621.00 | | -4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 342.00 | 271 280.00 | | 325 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 952.00 | 202 090.00 | | 237 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 390.00 | 69 190.00 | | 87 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 800.00 | | | 1 581 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 577 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 577 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 800.00 | | | 1 581 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 419.00 | | | 1 772 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 045.00 | 23 831.00 | 10 214.00 | 34 045.00 |
VI Groupe et associés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 509.00 | 1 967 509.00 | | 1 967 509.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 623.00 | 243 409.00 | 10 214.00 | 253 623.00 |