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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BZ Autres créances | 2 042 393.00 | | 2 042 393.00 | 2 042 393.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 027.00 | | 2 135 027.00 | 2 135 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 827.00 | 4 800.00 | 3 678 027.00 | 3 682 827.00 |
CU Autres participations | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 609.00 | 1 584 157.00 | | 1 661 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 085.00 | 77 451.00 | | 67 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 273.00 | 3 421 188.00 | | 3 488 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 5 452.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 43 330.00 | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 753.00 | 195 726.00 | | 189 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 027.00 | 3 616 914.00 | | 3 678 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 180.00 | 240 480.00 | | 226 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 094.00 | 163 027.00 | | 159 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 085.00 | 77 451.00 | | 67 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 367.00 | 2 038 367.00 | | 2 038 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 230.00 | 2 097 230.00 | 1.00 | 2 097 230.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |