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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 300.00 | 4 800.00 | 1 570 500.00 | 1 575 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BZ Autres créances | 1 930 420.00 | | 1 930 420.00 | 1 930 420.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 033.00 | | 2 016 033.00 | 2 016 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 333.00 | 4 800.00 | 3 586 533.00 | 3 591 333.00 |
CU Autres participations | 1 547 800.00 | 4 800.00 | 1 543 000.00 | 1 547 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 184.00 | 1 405 793.00 | | 1 493 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 973.00 | 87 390.00 | | 90 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 736.00 | 3 252 763.00 | | 3 343 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 14 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 14 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 34 045.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 040.00 | 128 344.00 | | 143 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 854.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 85 378.00 | | 67 755.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 296.00 | 253 622.00 | | 230 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 533.00 | 3 520 885.00 | | 3 586 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 296.00 | 243 408.00 | | 230 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 98.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | -4 887.00 | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 166.00 | 325 342.00 | | 307 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 193.00 | 237 952.00 | | 216 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 973.00 | 87 390.00 | | 90 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 800.00 | | | 1 577 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 575 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 575 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 800.00 | | | 1 577 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 2 000.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | | 2 000.00 | 19 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 317.00 | 1 874 317.00 | | 1 874 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 038.00 | 2 023 038.00 | | 2 023 038.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |