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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 720.00 | 12.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 224.00 | 12 971.00 | 8 253.00 | 21 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 581.00 | 28 471.00 | 75 109.00 | 103 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 166.00 | 49 162.00 | 93 004.00 | 142 166.00 |
BT Marchandises | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 196.00 | | 397 196.00 | 397 196.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CF Disponibilités | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 213.00 | | 613 213.00 | 613 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 379.00 | 49 162.00 | 706 218.00 | 755 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 523.00 | 44 639.00 | | 37 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 518.00 | 55 884.00 | | 132 518.00 |
DL TOTAL (I) | 225 041.00 | 155 523.00 | | 225 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 15 887.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 222.00 | 319 469.00 | | 244 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 182.00 | 71 238.00 | | 94 182.00 |
EA Autres dettes | 114 521.00 | 100 522.00 | | 114 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 177.00 | 507 116.00 | | 481 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 218.00 | 662 639.00 | | 706 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 791.00 | 507 116.00 | | 466 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 353.00 | 89 317.00 | 2 057 670.00 | 1 968 353.00 |
FD Production vendue biens | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
FG Production vendue services | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 670.00 | 89 317.00 | 2 185 987.00 | 2 096 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 289.00 | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 231.00 | 22 246.00 | | 21 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 71 256.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 71 256.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 368.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 443.00 | 71 235.00 | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 71 603.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -347.00 | | -426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 956.00 | 9 061.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 267.00 | 15 324.00 | | 58 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 748.00 | 1 905 820.00 | | 2 215 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 230.00 | 1 849 936.00 | | 2 083 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 518.00 | 55 884.00 | | 132 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 056.00 | | 91 861.00 | 104 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 750.00 | 142 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 750.00 | 124 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | 5 735.00 | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 429.00 | | 84 126.00 | 94 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 2 000.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 31 271.00 | 47 307.00 | 65 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 5 723.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 25 548.00 | 47 307.00 | 63 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 222.00 | 244 222.00 | | 244 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 397 196.00 | | | 397 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 783.00 | 6 397.00 | 14 386.00 | 20 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 394.00 | 406 764.00 | 9 630.00 | 416 394.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 177.00 | 466 791.00 | 14 386.00 | 481 177.00 |