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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 513.00 | 129 366.00 | 24 147.00 | 153 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 491.00 | 159 034.00 | 53 457.00 | 212 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BT Marchandises | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 453.00 | | 263 453.00 | 263 453.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 833 703.00 | | 833 703.00 | 833 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 317.00 | | 1 254 317.00 | 1 254 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 809.00 | 159 034.00 | 1 307 774.00 | 1 466 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 125.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 780.00 | 50 036.00 | | 147 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 658.00 | 202 619.00 | | 133 658.00 |
DL TOTAL (I) | 336 438.00 | 282 780.00 | | 336 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 331.00 | 31 685.00 | | 80 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 453.00 | 465 455.00 | | 301 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 066.00 | 339 490.00 | | 437 066.00 |
EA Autres dettes | 152 486.00 | 182 320.00 | | 152 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 336.00 | 1 035 092.00 | | 971 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 774.00 | 1 317 872.00 | | 1 307 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 336.00 | 821 087.00 | | 916 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 313.00 | 33 722.00 | | 125 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 581.00 | 33 722.00 | | 117 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 453.00 | 301 453.00 | | 301 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 371.00 | 272 371.00 | | 272 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 486.00 | 52 486.00 | 100 000.00 | 152 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 263 453.00 | 263 453.00 | | 263 453.00 |
VB T. V. A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 80 331.00 | 25 331.00 | 55 000.00 | 80 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 876.00 | 299 566.00 | 29 310.00 | 328 876.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 336.00 | 916 336.00 | 55 000.00 | 971 336.00 |