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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 224.00 | 20 775.00 | 449.00 | 21 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 513.00 | 61 536.00 | 91 977.00 | 153 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 299.00 | 90 043.00 | 103 256.00 | 193 299.00 |
BT Marchandises | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 368.00 | | 396 368.00 | 396 368.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 688 749.00 | | 688 749.00 | 688 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 875.00 | | 1 226 875.00 | 1 226 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 174.00 | 90 043.00 | 1 330 131.00 | 1 420 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125.00 | 50 000.00 | | 25 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 737.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 083.00 | | | -159 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 119.00 | 197 305.00 | | 289 119.00 |
DL TOTAL (I) | 160 161.00 | 316 042.00 | | 160 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 204.00 | 76 550.00 | | 39 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 460.00 | 53 815.00 | | 51 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 133.00 | 287 712.00 | | 452 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 313.00 | 199 582.00 | | 245 313.00 |
EA Autres dettes | 381 860.00 | 38 422.00 | | 381 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 970.00 | 656 081.00 | | 1 169 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 131.00 | 972 122.00 | | 1 330 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 841.00 | 616 911.00 | | 828 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 685.00 | | 1 200.00 | 224 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 586.00 | 193 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 586.00 | 174 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 323.00 | | | 207 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 1 200.00 | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 668.00 | 35 961.00 | 32 586.00 | 86 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 936.00 | 35 961.00 | 32 586.00 | 78 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 133.00 | 452 133.00 | | 452 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 860.00 | 56 860.00 | 325 000.00 | 381 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 395 950.00 | | | 395 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 170.00 | 23 041.00 | 16 129.00 | 39 170.00 |
VI Groupe et associés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 416.00 | 419 586.00 | 10 830.00 | 430 416.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 970.00 | 828 841.00 | 341 129.00 | 1 169 970.00 |