| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 224.00 | 19 308.00 | 1 916.00 | 21 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 099.00 | 59 628.00 | 126 471.00 | 186 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 685.00 | 86 668.00 | 138 017.00 | 224 685.00 |
BT Marchandises | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 312.00 | | 502 312.00 | 502 312.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CF Disponibilités | 192 674.00 | | 192 674.00 | 192 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 105.00 | | 834 105.00 | 834 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 790.00 | 86 668.00 | 972 122.00 | 1 058 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 737.00 | 54 845.00 | | 63 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 305.00 | 128 892.00 | | 197 305.00 |
DL TOTAL (I) | 316 042.00 | 238 737.00 | | 316 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 550.00 | 45 749.00 | | 76 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 815.00 | 26 258.00 | | 53 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 712.00 | 256 077.00 | | 287 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 582.00 | 132 472.00 | | 199 582.00 |
EA Autres dettes | 38 422.00 | 38 266.00 | | 38 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 081.00 | 498 822.00 | | 656 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 122.00 | 737 559.00 | | 972 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 911.00 | 446 675.00 | | 616 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 332.00 | | 122 353.00 | 156 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 224 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 207 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 970.00 | | 122 353.00 | 138 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 229.00 | 39 059.00 | 34 620.00 | 82 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | 39 059.00 | 34 620.00 | 74 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 502 312.00 | | | 502 312.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 475.00 | 37 305.00 | 39 170.00 | 76 475.00 |
VI Groupe et associés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 429.00 | 526 799.00 | 9 630.00 | 536 429.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 081.00 | 616 911.00 | 39 170.00 | 656 081.00 |