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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 21 551.00 | 386.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 513.00 | 96 030.00 | 57 483.00 | 153 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 521.00 | 125 313.00 | 87 209.00 | 212 521.00 |
BT Marchandises | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 372.00 | -349.00 | 616 721.00 | 616 372.00 |
BZ Autres créances | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
CF Disponibilités | 390 708.00 | | 390 708.00 | 390 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 315.00 | -349.00 | 1 230 663.00 | 1 230 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 836.00 | 124 964.00 | 1 317 872.00 | 1 442 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
DH Report à nouveau | | -159 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 619.00 | 289 119.00 | | 202 619.00 |
DL TOTAL (I) | 282 780.00 | 160 161.00 | | 282 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | 39 204.00 | | 16 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 685.00 | 51 460.00 | | 31 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 455.00 | 452 133.00 | | 465 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 490.00 | 245 313.00 | | 339 490.00 |
EA Autres dettes | 182 320.00 | 381 860.00 | | 182 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 092.00 | 1 169 970.00 | | 1 035 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 872.00 | 1 330 131.00 | | 1 317 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 037.00 | 828 841.00 | | 821 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 099.00 | | 20 423.00 | 192 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 737.00 | | 713.00 | 174 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 19 710.00 | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 043.00 | 35 270.00 | | 90 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | 35 270.00 | | 82 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 455.00 | 465 455.00 | | 465 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
UX Autres créances clients | 616 372.00 | 616 372.00 | | 616 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VI Groupe et associés | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 820.00 | 737 480.00 | 29 340.00 | 766 820.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 092.00 | 821 087.00 | 214 005.00 | 1 035 092.00 |