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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 132.00 | 9 161.00 | 3 969.00 | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 26 239.00 | 15 861.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 451.00 | 90 379.00 | 132 072.00 | 222 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 413.00 | 125 780.00 | 183 632.00 | 309 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BT Marchandises | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 958.00 | | 561 958.00 | 561 958.00 |
BZ Autres créances | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CF Disponibilités | 745 909.00 | | 745 909.00 | 745 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 768.00 | | 1 530 768.00 | 1 530 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 180.00 | 125 780.00 | 1 714 400.00 | 1 840 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 152.00 | 147 780.00 | | 67 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 372.00 | 133 658.00 | | 89 372.00 |
DL TOTAL (I) | 211 525.00 | 336 438.00 | | 211 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 865.00 | 80 331.00 | | 300 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 046.00 | 301 453.00 | | 620 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 436.00 | 437 066.00 | | 452 436.00 |
EA Autres dettes | 129 529.00 | 152 486.00 | | 129 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 875.00 | 971 336.00 | | 1 502 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 400.00 | 1 307 774.00 | | 1 714 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 747.00 | 916 336.00 | | 1 251 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 491.00 | | 179 463.00 | 212 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 542.00 | 309 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 542.00 | 264 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | 5 400.00 | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 450.00 | | 171 643.00 | 175 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 310.00 | | 2 420.00 | 29 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 034.00 | 45 440.00 | 78 694.00 | 159 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 1 431.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 303.00 | 44 009.00 | 78 694.00 | 151 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 046.00 | 620 046.00 | | 620 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 529.00 | 104 529.00 | 25 000.00 | 129 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
UX Autres créances clients | 561 958.00 | 561 958.00 | | 561 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VI Groupe et associés | 226 128.00 | | | 226 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 485.00 | 645 755.00 | 31 730.00 | 677 485.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 875.00 | 1 251 747.00 | 25 000.00 | 1 502 875.00 |