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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 528.00 | 20 918.00 | 8 610.00 | 29 528.00 |
AH Fonds commercial | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 104.00 | 43 059.00 | 4 045.00 | 47 104.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 1 413.00 | 3 284.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 551.00 | 15 748.00 | 5 802.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 431.00 | 121 846.00 | 40 586.00 | 162 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 958.00 | 83 899.00 | 13 060.00 | 96 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 260.00 | 387 879.00 | 372 381.00 | 760 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BT Marchandises | 563 199.00 | 8 000.00 | 555 199.00 | 563 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 158.00 | 20 738.00 | 110 419.00 | 131 158.00 |
BZ Autres créances | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CF Disponibilités | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 411.00 | 28 738.00 | 787 673.00 | 816 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 671.00 | 416 617.00 | 1 160 054.00 | 1 576 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 684.00 | 100 497.00 | 8 187.00 | 108 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DG Autres réserves | 132 815.00 | 42 857.00 | | 132 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 390.00 | 89 958.00 | | 54 390.00 |
DL TOTAL (I) | 563 735.00 | 509 345.00 | | 563 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 494.00 | 177 002.00 | | 285 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 629.00 | 267 527.00 | | 137 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | 5 876.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 77 208.00 | | 50 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 245.00 | 68 641.00 | | 96 245.00 |
EA Autres dettes | 22 307.00 | 10 777.00 | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 119.00 | 607 031.00 | | 594 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 054.00 | 1 118 576.00 | | 1 160 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 657.00 | 505 541.00 | | 402 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 616.00 | | 59 686.00 | 700 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 504.00 | | 10 680.00 | 98 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 760 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 285 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 186.00 | | 6 205.00 | 352 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 878.00 | | 42 801.00 | 242 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 123.00 | 35 797.00 | 41.00 | 352 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 515.00 | 5 482.00 | | 95 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 352.00 | 12 625.00 | | 51 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 256.00 | 17 691.00 | 41.00 | 205 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 621.00 | 716.00 | 598.00 | 20 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 621.00 | 8 716.00 | 598.00 | 20 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 821.00 | 8 716.00 | 598.00 | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 287.00 | 92 826.00 | 191 461.00 | 284 287.00 |
VI Groupe et associés | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VP Divers | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 408.00 | 188 849.00 | 27 559.00 | 216 408.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 316.00 | 400 855.00 | 191 461.00 | 592 316.00 |