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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 562.00 | 30 424.00 | 2 138.00 | 32 562.00 |
AH Fonds commercial | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 029.00 | 57 425.00 | 2 604.00 | 60 029.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 016.00 | 681.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 551.00 | 20 931.00 | 619.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 183.00 | 85 655.00 | 2 528.00 | 88 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 219.00 | 505 333.00 | 297 886.00 | 803 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BT Marchandises | 500 536.00 | 16 576.00 | 483 960.00 | 500 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 272.00 | 7 789.00 | 95 483.00 | 103 272.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 879.00 | 24 365.00 | 685 514.00 | 709 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 097.00 | 529 698.00 | 983 399.00 | 1 513 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 627.00 | 188 019.00 | 3 608.00 | 191 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DG Autres réserves | 339 945.00 | 273 496.00 | | 339 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 379.00 | 66 449.00 | | -35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 681 096.00 | 716 475.00 | | 681 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 333.00 | 229 683.00 | | 186 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123.00 | 2 422.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 90 003.00 | | 56 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 378.00 | 60 580.00 | | 50 378.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 20 238.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 304.00 | 402 926.00 | | 302 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 399.00 | 1 119 401.00 | | 983 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 655.00 | 276 153.00 | | 176 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 395.00 | | 1 750.00 | 807 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 803 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 374 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 232 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 840.00 | | 1 750.00 | 373 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 412.00 | 15 451.00 | 5 531.00 | 495 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 541.00 | 6 978.00 | | 181 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 360.00 | 3 333.00 | 845.00 | 85 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 511.00 | 5 140.00 | 4 686.00 | 228 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 145.00 | 3 431.00 | | 13 145.00 |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | 5 443.00 | 40.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | 8 874.00 | 40.00 | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | 8 874.00 | 40.00 | 15 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 874.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 333.00 | 60 684.00 | 125 649.00 | 186 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 723.00 | 130 437.00 | 13 286.00 | 143 723.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 181.00 | 173 532.00 | 125 649.00 | 299 181.00 |