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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 703.00 | 22 230.00 | 5 473.00 | 27 703.00 |
AH Fonds commercial | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 549.00 | 55 199.00 | 1 350.00 | 56 549.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 2 759.00 | 1 938.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 551.00 | 20 134.00 | 1 416.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 106 185.00 | 18 347.00 | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 647.00 | 91 939.00 | 6 708.00 | 98 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 828.00 | 430 892.00 | 356 935.00 | 787 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BT Marchandises | 461 527.00 | 5 527.00 | 456 001.00 | 461 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 807.00 | 26 307.00 | 75 500.00 | 101 807.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 851.00 | 31 834.00 | 624 017.00 | 655 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 678.00 | 462 726.00 | 980 953.00 | 1 443 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 942.00 | 131 947.00 | 35 995.00 | 167 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DG Autres réserves | 236 565.00 | 262 785.00 | | 236 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 683.00 | -26 220.00 | | -16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 596 412.00 | 613 095.00 | | 596 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 493.00 | 194 309.00 | | 180 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 503.00 | 82 492.00 | | 61 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 1 431.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 134 992.00 | | 87 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 220.00 | 65 636.00 | | 48 220.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 9 474.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 541.00 | 488 334.00 | | 384 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 953.00 | 1 101 429.00 | | 980 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 919.00 | 381 577.00 | | 319 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 119.00 | | 42 208.00 | 748 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 498.00 | | 36 944.00 | 131 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 787 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 516.00 | | 1 495.00 | 364 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 658.00 | | 3 769.00 | 245 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 650.00 | 33 241.00 | | 397 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 147.00 | 13 300.00 | | 119 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 030.00 | 4 398.00 | | 73 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 473.00 | 15 543.00 | | 205 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 681.00 | | 155.00 | 5 681.00 |
6T Sur comptes clients | 27 893.00 | 4 482.00 | 6 068.00 | 27 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 574.00 | 4 482.00 | 6 223.00 | 33 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 574.00 | 4 482.00 | 6 223.00 | 33 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 6 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289.00 | 69 668.00 | 64 622.00 | 134 289.00 |
VI Groupe et associés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 957.00 | 137 988.00 | 34 969.00 | 172 957.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 327.00 | 318 705.00 | 64 622.00 | 383 327.00 |