| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 703.00 | 21 068.00 | 6 635.00 | 27 703.00 |
AH Fonds commercial | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 054.00 | 51 963.00 | 3 091.00 | 55 054.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 2 340.00 | 2 357.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 551.00 | 18 830.00 | 2 720.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 95 903.00 | 28 629.00 | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 878.00 | 88 401.00 | 6 477.00 | 94 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 119.00 | 397 651.00 | 350 468.00 | 748 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BT Marchandises | 462 359.00 | 5 681.00 | 456 678.00 | 462 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 786.00 | 27 893.00 | 124 893.00 | 152 786.00 |
BZ Autres créances | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CF Disponibilités | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 535.00 | 33 574.00 | 750 961.00 | 784 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 654.00 | 431 225.00 | 1 101 429.00 | 1 532 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 998.00 | 118 647.00 | 12 351.00 | 130 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DG Autres réserves | 262 785.00 | 187 205.00 | | 262 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 220.00 | 75 580.00 | | -26 220.00 |
DL TOTAL (I) | 613 095.00 | 639 315.00 | | 613 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 309.00 | 208 766.00 | | 194 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 492.00 | 97 551.00 | | 82 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 1 024.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 109 880.00 | | 134 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 636.00 | 79 145.00 | | 65 636.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 13 324.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 334.00 | 509 689.00 | | 488 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 429.00 | 1 151 204.00 | | 1 101 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 577.00 | 379 548.00 | | 381 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 115.00 | | 3 654.00 | 750 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 098.00 | | 1 400.00 | 130 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 748 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 245 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 566.00 | | 1 950.00 | 362 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 404.00 | | 304.00 | 250 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 797.00 | 32 903.00 | 5 050.00 | 369 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 068.00 | 9 079.00 | | 110 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 643.00 | 5 387.00 | | 67 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 086.00 | 18 437.00 | 5 050.00 | 192 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
6T Sur comptes clients | 23 877.00 | 4 039.00 | 23.00 | 23 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 558.00 | 4 039.00 | 23.00 | 29 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 758.00 | 4 039.00 | 2 223.00 | 31 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 985.00 | 87 228.00 | 106 757.00 | 193 985.00 |
VI Groupe et associés | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 366.00 | 229 267.00 | 37 099.00 | 266 366.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 903.00 | 380 146.00 | 106 757.00 | 486 903.00 |