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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 090.00 | 24 541.00 | 8 549.00 | 33 090.00 |
AH Fonds commercial | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 549.00 | 56 179.00 | 370.00 | 56 549.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 3 178.00 | 1 519.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 551.00 | 20 556.00 | 995.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 116 395.00 | 8 137.00 | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 973.00 | 95 513.00 | 8 459.00 | 103 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 265.00 | 475 475.00 | 345 790.00 | 821 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BT Marchandises | 417 224.00 | 6 601.00 | 410 623.00 | 417 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 579.00 | 29 345.00 | 176 234.00 | 205 579.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 053.00 | 35 946.00 | 813 107.00 | 849 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 318.00 | 511 421.00 | 1 158 897.00 | 1 670 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 667.00 | 158 614.00 | 32 053.00 | 190 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DG Autres réserves | 219 888.00 | 236 565.00 | | 219 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | -16 683.00 | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 650 026.00 | 596 412.00 | | 650 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 124.00 | 180 493.00 | | 275 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 450.00 | 61 503.00 | | 46 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 1 214.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782.00 | 87 335.00 | | 120 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | 48 220.00 | | 50 745.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | 5 777.00 | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 872.00 | 384 541.00 | | 508 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 897.00 | 980 953.00 | | 1 158 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 032.00 | 319 919.00 | | 477 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 828.00 | | 33 438.00 | 787 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 442.00 | | 22 725.00 | 168 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 265.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 191 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 011.00 | | 5 387.00 | 366 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 427.00 | | 5 325.00 | 249 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 892.00 | 44 583.00 | | 430 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 447.00 | 26 667.00 | | 132 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 428.00 | 3 291.00 | | 77 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 017.00 | 14 625.00 | | 221 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 527.00 | 1 075.00 | | 5 527.00 |
6T Sur comptes clients | 26 307.00 | 6 320.00 | 3 282.00 | 26 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 834.00 | 7 395.00 | 3 282.00 | 31 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 834.00 | 7 395.00 | 3 282.00 | 31 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 124.00 | 63 284.00 | 31 840.00 | 95 124.00 |
VI Groupe et associés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 473.00 | 218 348.00 | 39 125.00 | 257 473.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 038.00 | 475 198.00 | 31 840.00 | 507 038.00 |