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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 703.00 | 19 779.00 | 7 924.00 | 27 703.00 |
AH Fonds commercial | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 104.00 | 47 865.00 | 5 239.00 | 53 104.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 1 883.00 | 2 814.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 551.00 | 17 347.00 | 4 203.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 83 907.00 | 40 625.00 | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 624.00 | 88 950.00 | 10 674.00 | 99 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 115.00 | 369 798.00 | 380 318.00 | 750 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BT Marchandises | 470 226.00 | 5 681.00 | 464 545.00 | 470 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 693.00 | 23 877.00 | 154 816.00 | 178 693.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 445.00 | 29 558.00 | 770 887.00 | 800 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 560.00 | 399 355.00 | 1 151 204.00 | 1 550 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 598.00 | 109 568.00 | 20 030.00 | 129 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DG Autres réserves | 187 205.00 | 132 815.00 | | 187 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 580.00 | 54 390.00 | | 75 580.00 |
DL TOTAL (I) | 639 315.00 | 563 735.00 | | 639 315.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 766.00 | 285 494.00 | | 208 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 551.00 | 137 629.00 | | 97 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | 1 802.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 880.00 | 50 642.00 | | 109 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | 96 245.00 | | 79 145.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 22 307.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 689.00 | 594 119.00 | | 509 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 204.00 | 1 160 054.00 | | 1 151 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 548.00 | 402 657.00 | | 379 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 260.00 | | 43 662.00 | 760 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 184.00 | | 20 914.00 | 109 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 808.00 | 750 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 362 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 348.00 | 250 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 391.00 | | 6 634.00 | 358 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 638.00 | | 16 114.00 | 285 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 879.00 | 35 726.00 | 53 808.00 | 387 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 997.00 | 9 071.00 | | 100 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977.00 | 6 126.00 | 2 460.00 | 63 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 905.00 | 20 529.00 | 51 348.00 | 222 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 2 319.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 738.00 | 3 161.00 | 23.00 | 20 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 738.00 | 3 161.00 | 2 342.00 | 28 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 938.00 | 3 161.00 | 2 342.00 | 30 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 158.00 | 78 017.00 | 130 141.00 | 208 158.00 |
VI Groupe et associés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VP Divers | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 691.00 | 232 947.00 | 31 744.00 | 264 691.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 665.00 | 378 524.00 | 130 141.00 | 508 665.00 |