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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 9 895.00 | 4 999.00 | 4 896.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 316.00 | 254 554.00 | 24 762.00 | 279 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 932.00 | 161 598.00 | 17 334.00 | 178 932.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 485.00 | 431 847.00 | 85 638.00 | 517 485.00 |
BP En cours de production de services | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 664.00 | 95 530.00 | 1 078 134.00 | 1 173 664.00 |
BZ Autres créances | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
CF Disponibilités | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 088.00 | 95 530.00 | 1 527 558.00 | 1 623 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 574.00 | 527 377.00 | 1 613 197.00 | 2 140 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 050 278.00 | 1 050 278.00 | | 1 050 278.00 |
DH Report à nouveau | -646 814.00 | | | -646 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 444.00 | -646 814.00 | | -315 444.00 |
DL TOTAL (I) | 130 920.00 | 446 364.00 | | 130 920.00 |
DN Avances conditionnées | 4 596.00 | 20 096.00 | | 4 596.00 |
DO TOTAL (II) | 4 596.00 | 20 096.00 | | 4 596.00 |
DP Provisions pour risques | 50 185.00 | 64 000.00 | | 50 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 185.00 | 64 000.00 | | 50 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 200.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 547.00 | 93 906.00 | | 137 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 638.00 | 160 356.00 | | 184 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 848.00 | 559 958.00 | | 662 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 645.00 | 324 663.00 | | 231 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 035.00 | | |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 78 952.00 | | 10 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 496.00 | 1 338 111.00 | | 1 427 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 197.00 | 1 868 571.00 | | 1 613 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 982.00 | | 21 013.00 | 670 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 35 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 509.00 | 517 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 419.00 | 468 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | 1 410.00 | 12 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 260.00 | | 12 303.00 | 626 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 617.00 | | 7 300.00 | 32 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 407.00 | 30 408.00 | 169 968.00 | 571 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 49.00 | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 761.00 | 30 359.00 | 169 968.00 | 560 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 6 185.00 | 20 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 859.00 | | 3 329.00 | 98 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 859.00 | | 3 329.00 | 98 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 859.00 | 6 185.00 | 23 329.00 | 162 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 185.00 | 23 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 848.00 | 662 848.00 | | 662 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 392.00 | | | 1 023 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
VB T. V. A. | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
VC Groupe et associés | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VP Divers | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 232.00 | 1 521 155.00 | 33 077.00 | 1 554 232.00 |
VW T.V.A. | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 857.00 | 1 242 857.00 | | 1 242 857.00 |