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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 895.00 | 6 318.00 | 3 576.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 019.00 | 172 354.00 | 3 665.00 | 176 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 857.00 | 89 993.00 | 7 864.00 | 97 857.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 637.00 | 276 812.00 | 51 825.00 | 328 637.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 763.00 | 147 712.00 | 338 051.00 | 485 763.00 |
BZ Autres créances | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CF Disponibilités | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 327.00 | 147 712.00 | 578 615.00 | 726 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 965.00 | 424 524.00 | 630 441.00 | 1 054 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DH Report à nouveau | -166 880.00 | | | -166 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 590.00 | -166 880.00 | | -779 590.00 |
DL TOTAL (I) | -815 551.00 | -35 960.00 | | -815 551.00 |
DP Provisions pour risques | 58 700.00 | 29 700.00 | | 58 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 700.00 | 29 700.00 | | 58 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 967.00 | 275 000.00 | | 224 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 579.00 | 123 421.00 | | 117 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 472.00 | 97 038.00 | | 151 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 421.00 | 443 177.00 | | 458 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 439.00 | 159 390.00 | | 286 439.00 |
EA Autres dettes | 136 023.00 | 10 989.00 | | 136 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 291.00 | 1 109 015.00 | | 1 387 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 441.00 | 1 102 754.00 | | 630 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 967.00 | 1 011 977.00 | | 224 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 967.00 | 275 000.00 | | 224 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 190 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 482.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 908.00 | 34 040.00 | | 7 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258.00 | 2 917.00 | | 12 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | 36 956.00 | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 237.00 | 36 563.00 | | 162 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 668.00 | 38 256.00 | | 164 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 502.00 | -1 299.00 | | -144 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 611.00 | 3 465 111.00 | | 2 217 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 201.00 | 3 631 992.00 | | 2 997 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 590.00 | -166 880.00 | | -779 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 242.00 | 77 520.00 | | 49 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 854.00 | | | 406 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 668.00 | | | 363 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 410.00 | 10 715.00 | 80 313.00 | 346 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 264.00 | 10 715.00 | 80 313.00 | 338 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | 29 000.00 | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | 29 000.00 | | 29 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 421.00 | 458 421.00 | | 458 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 603.00 | 253 603.00 | | 253 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
UX Autres créances clients | 485 763.00 | | | 485 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
VP Divers | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 512.00 | 644 792.00 | 36 720.00 | 681 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 819.00 | 1 010 852.00 | 224 967.00 | 1 235 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |