| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 9 895.00 | 7 638.00 | 2 257.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 095.00 | 116 446.00 | 1 650.00 | 118 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 339.00 | 73 126.00 | 1 213.00 | 74 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 998.00 | 198 259.00 | 30 739.00 | 228 998.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 983.00 | 131 825.00 | 255 158.00 | 386 983.00 |
BZ Autres créances | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CF Disponibilités | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 209.00 | 131 825.00 | 477 385.00 | 609 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 208.00 | 330 084.00 | 508 123.00 | 838 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 608.00 | -946 471.00 | | -1 036 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | -90 137.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | -902 462.00 | -905 688.00 | | -902 462.00 |
DP Provisions pour risques | 45 800.00 | 55 850.00 | | 45 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 800.00 | 55 850.00 | | 45 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 083.00 | 104 637.00 | | 87 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 289.00 | 154 332.00 | | 183 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | 74 540.00 | | 117 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 123.00 | 43 946.00 | | 69 123.00 |
EA Autres dettes | 907 869.00 | 1 027 823.00 | | 907 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 785.00 | 1 405 278.00 | | 1 364 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 123.00 | 555 440.00 | | 508 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 079.00 | 321 413.00 | | 324 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 411 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 37 638.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235.00 | 44 008.00 | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 441.00 | 81 645.00 | | 11 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 657.00 | 89 433.00 | | 67 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 007.00 | 63 781.00 | | 15 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 664.00 | 153 214.00 | | 82 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 223.00 | -71 569.00 | | -71 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 853.00 | 1 452 964.00 | | 1 505 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 627.00 | 1 543 101.00 | | 1 502 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226.00 | -90 137.00 | | 3 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 655.00 | 19 793.00 | | 10 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 978.00 | | 1 637.00 | 241 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 617.00 | 228 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 097.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 202 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 212.00 | | 1 637.00 | 208 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 789.00 | 4 088.00 | 14 617.00 | 208 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | 7 097.00 | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 642.00 | 4 088.00 | 7 520.00 | 200 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 850.00 | 33 000.00 | 43 050.00 | 55 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 850.00 | 33 000.00 | 43 050.00 | 55 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 43 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 130.00 | 137 534.00 | 409 557.00 | 980 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
UX Autres créances clients | 386 983.00 | 386 983.00 | | 386 983.00 |
VI Groupe et associés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 515.00 | 487 896.00 | 25 620.00 | 513 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 497.00 | 324 079.00 | 424 379.00 | 1 181 497.00 |