| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 9 895.00 | 5 659.00 | 4 236.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 011.00 | 235 718.00 | 9 293.00 | 245 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 96 887.00 | 11 875.00 | 108 762.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 854.00 | 346 410.00 | 60 444.00 | 406 854.00 |
BT Marchandises | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 822.00 | 69 493.00 | 753 329.00 | 822 822.00 |
BZ Autres créances | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 803.00 | 69 493.00 | 1 042 311.00 | 1 111 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 658.00 | 415 903.00 | 1 102 754.00 | 1 518 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 88 020.00 | 1 050 278.00 | | 88 020.00 |
DH Report à nouveau | | -646 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 880.00 | -315 444.00 | | -166 880.00 |
DL TOTAL (I) | -35 960.00 | 130 920.00 | | -35 960.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 596.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 596.00 | | |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | 50 185.00 | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | 50 185.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 200 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 421.00 | 137 547.00 | | 123 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 038.00 | 184 638.00 | | 97 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 177.00 | 662 846.00 | | 443 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 390.00 | 231 645.00 | | 159 390.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 10 817.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 015.00 | 1 427 496.00 | | 1 109 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 754.00 | 1 613 197.00 | | 1 102 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 977.00 | 1 242 857.00 | | 1 011 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 000.00 | 200 000.00 | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 578.00 | | 3 422 578.00 | 3 422 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 578.00 | | 3 422 578.00 | 3 422 578.00 |
FM Production stockée | | | -47 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 040.00 | 4 417.00 | | 34 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 033.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 956.00 | 11 451.00 | | 36 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 563.00 | 37 568.00 | | 36 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 633.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 256.00 | 38 653.00 | | 38 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -27 202.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 111.00 | 4 740 061.00 | | 3 465 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 992.00 | 5 055 504.00 | | 3 631 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 880.00 | -315 444.00 | | -166 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 520.00 | 83 876.00 | | 77 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 485.00 | | 2 116.00 | 517 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 747.00 | 406 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 429.00 | 363 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 143.00 | | 1 953.00 | 468 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 827.00 | | 163.00 | 35 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 847.00 | 23 541.00 | 108 977.00 | 431 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | 2 549.00 | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 152.00 | 23 541.00 | 106 429.00 | 421 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 185.00 | | 20 485.00 | 50 185.00 |
6T Sur comptes clients | 95 530.00 | | 26 037.00 | 95 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 530.00 | | 26 037.00 | 95 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 715.00 | | 46 522.00 | 145 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 822 822.00 | | | 822 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 376.00 | 1 040 157.00 | 32 220.00 | 1 072 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 977.00 | 1 011 977.00 | | 1 011 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |