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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 9 895.00 | 6 978.00 | 2 917.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 015.00 | 117 887.00 | 1 129.00 | 119 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 301.00 | 75 778.00 | 3 524.00 | 79 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 978.00 | 208 789.00 | 33 189.00 | 241 978.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 398.00 | 147 211.00 | 151 187.00 | 298 398.00 |
BZ Autres créances | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CF Disponibilités | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 462.00 | 147 211.00 | 522 251.00 | 669 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 440.00 | 356 000.00 | 555 440.00 | 911 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
DH Report à nouveau | -946 471.00 | -166 880.00 | | -946 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 137.00 | -779 590.00 | | -90 137.00 |
DL TOTAL (I) | -905 688.00 | -815 551.00 | | -905 688.00 |
DP Provisions pour risques | 55 850.00 | 58 700.00 | | 55 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 850.00 | 58 700.00 | | 55 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 637.00 | 117 579.00 | | 104 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 332.00 | 151 472.00 | | 154 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 458 421.00 | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 946.00 | 286 439.00 | | 43 946.00 |
EA Autres dettes | 1 027 823.00 | 136 023.00 | | 1 027 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 278.00 | 1 387 291.00 | | 1 405 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 440.00 | 630 441.00 | | 555 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 413.00 | 224 967.00 | | 321 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 322 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 638.00 | 7 908.00 | | 37 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 008.00 | 12 258.00 | | 44 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 645.00 | 20 166.00 | | 81 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 433.00 | 162 237.00 | | 89 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 781.00 | 2 431.00 | | 63 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 214.00 | 164 668.00 | | 153 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 569.00 | -144 502.00 | | -71 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 964.00 | 2 217 611.00 | | 1 452 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 101.00 | 2 997 201.00 | | 1 543 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 137.00 | -779 590.00 | | -90 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 793.00 | 49 242.00 | | 19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 637.00 | | 890.00 | 328 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 25 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 549.00 | 241 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 449.00 | 208 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 771.00 | | 890.00 | 283 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 812.00 | 8 396.00 | 76 419.00 | 276 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 665.00 | 8 396.00 | 76 419.00 | 268 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 700.00 | 27 800.00 | 30 650.00 | 58 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 712.00 | 10 651.00 | 11 152.00 | 147 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 412.00 | 38 451.00 | 41 802.00 | 206 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 800.00 | 30 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 460.00 | 202 927.00 | 236 166.00 | 1 132 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
UX Autres créances clients | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
VP Divers | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 652.00 | 496 032.00 | 25 620.00 | 521 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 946.00 | 321 413.00 | 236 166.00 | 1 250 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |