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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 646.00 | 49.00 | 10 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 8 425.00 | 4 358.00 | 4 067.00 | 8 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 787.00 | 261 503.00 | 37 284.00 | 298 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 048.00 | 294 900.00 | 24 148.00 | 319 048.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 982.00 | 571 407.00 | 99 575.00 | 670 982.00 |
BP En cours de production de services | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
BT Marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 853.00 | 98 859.00 | 1 245 994.00 | 1 344 853.00 |
BZ Autres créances | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 855.00 | 98 859.00 | 1 768 996.00 | 1 867 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 837.00 | 670 266.00 | 1 868 571.00 | 2 538 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 050 278.00 | 1 205 624.00 | | 1 050 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 814.00 | 765 054.00 | | -646 814.00 |
DL TOTAL (I) | 446 364.00 | 2 013 578.00 | | 446 364.00 |
DN Avances conditionnées | 20 096.00 | 29 770.00 | | 20 096.00 |
DO TOTAL (II) | 20 096.00 | 29 770.00 | | 20 096.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 152 567.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 152 567.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 131 143.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 906.00 | 404 751.00 | | 93 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 356.00 | 270 682.00 | | 160 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 958.00 | 770 972.00 | | 559 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 663.00 | 680 827.00 | | 324 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 584.00 | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 78 952.00 | 107 324.00 | | 78 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 111.00 | 2 371 282.00 | | 1 338 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 571.00 | 4 567 198.00 | | 1 868 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 345 260.00 | | 5 345 260.00 | 5 345 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 260.00 | | 5 345 260.00 | 5 345 260.00 |
FM Production stockée | | | -484 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | 3 587.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 3 587.00 | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 063.00 | 130 800.00 | | 48 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | 2 448.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 557.00 | 133 248.00 | | 52 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 309.00 | -129 661.00 | | -47 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884.00 | 378 176.00 | | -1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 936.00 | 7 957 760.00 | | 5 006 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 750.00 | 7 192 706.00 | | 5 653 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 814.00 | 765 054.00 | | -646 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 289.00 | 46 999.00 | | 66 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 811.00 | 14 931.00 | | 16 811.00 |