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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 125.00 | 50 403.00 | 53 723.00 | 104 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
AN Terrains | 75 505.00 | 4 312.00 | 71 193.00 | 75 505.00 |
AP Constructions | 902 933.00 | 677 417.00 | 225 516.00 | 902 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804 802.00 | 2 761 077.00 | 1 043 725.00 | 3 804 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 282.00 | 163 332.00 | 14 949.00 | 178 282.00 |
AX Avances et acomptes | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 312.00 | 3 656 541.00 | 1 600 770.00 | 5 257 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 499.00 | 63 264.00 | 763 235.00 | 826 499.00 |
BN En cours de production de biens | 256 923.00 | 19 231.00 | 237 693.00 | 256 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 107.00 | 265 410.00 | 1 548 696.00 | 1 814 107.00 |
BZ Autres créances | 891 929.00 | | 891 929.00 | 891 929.00 |
CF Disponibilités | 868 699.00 | | 868 699.00 | 868 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 079.00 | 347 905.00 | 4 404 174.00 | 4 752 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 567.00 | 4 004 446.00 | 6 006 120.00 | 10 010 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 373 826.00 | 1 198 949.00 | | 1 373 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 325.00 | 892 531.00 | | 896 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245.00 | 10 932.00 | | 1 245.00 |
DK Provisions réglementées | 648 983.00 | 786 983.00 | | 648 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 145.00 | 3 086 161.00 | | 3 117 145.00 |
DN Avances conditionnées | 175 500.00 | 245 700.00 | | 175 500.00 |
DO TOTAL (II) | 175 500.00 | 245 700.00 | | 175 500.00 |
DP Provisions pour risques | 21 695.00 | 227 672.00 | | 21 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 695.00 | 227 672.00 | | 21 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 082.00 | 1 001 297.00 | | 535 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 167.00 | 562 529.00 | | 282 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 966.00 | 1 157 395.00 | | 1 313 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 955.00 | 523 692.00 | | 516 955.00 |
EA Autres dettes | 21 073.00 | 29 643.00 | | 21 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 681 283.00 | 3 324 043.00 | | 2 681 283.00 |
ED (V) | 10 498.00 | 10 861.00 | | 10 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 120.00 | 6 894 437.00 | | 6 006 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 464 088.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 808.00 | 35 056.00 | 60 864.00 | 25 808.00 |
FD Production vendue biens | 89 340.00 | 10 641 644.00 | 10 730 984.00 | 89 340.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | 515 807.00 | 516 354.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 695.00 | 11 192 507.00 | 11 308 202.00 | 115 695.00 |
FM Production stockée | | | -265 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 965 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 493.00 | 5 506.00 | | 13 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 600.00 | 40 278.00 | | 320 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 093.00 | 71 372.00 | | 334 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 872.00 | 54 629.00 | | 218 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 077.00 | 356 743.00 | | 230 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 016.00 | -285 371.00 | | 104 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 130.00 | 420 236.00 | | 416 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 262.00 | 12 146 377.00 | | 11 560 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 937.00 | 11 253 846.00 | | 10 663 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 325.00 | 892 531.00 | | 896 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 865.00 | 217 739.00 | | 139 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 167.00 | 282 167.00 | | 282 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 966.00 | 1 313 966.00 | | 1 313 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 935.00 | 2 799 829.00 | 14 106.00 | 2 813 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 243.00 | 2 550 973.00 | 118 270.00 | 2 669 243.00 |