| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 390.00 | 123 723.00 | 8 667.00 | 132 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
AP Constructions | 234 075.00 | 132 059.00 | 102 016.00 | 234 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189 741.00 | 4 331 605.00 | 858 136.00 | 5 189 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 720.00 | 113 171.00 | 14 549.00 | 127 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 661.00 | 4 700 558.00 | 1 008 103.00 | 5 708 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 094.00 | 62 738.00 | 726 356.00 | 789 094.00 |
BN En cours de production de biens | 255 318.00 | 35.00 | 255 283.00 | 255 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 552.00 | 222 340.00 | 533 212.00 | 755 552.00 |
BZ Autres créances | 551 598.00 | | 551 598.00 | 551 598.00 |
CF Disponibilités | 693 329.00 | | 693 329.00 | 693 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 341.00 | 285 113.00 | 2 913 228.00 | 3 198 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 630.00 | 4 985 671.00 | 3 924 959.00 | 8 910 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 053 599.00 | | | 1 053 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 127.00 | | | -648 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315.00 | | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 602 553.00 | | | 602 553.00 |
DP Provisions pour risques | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 602.00 | | | 2 135 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 017.00 | | | 834 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 064.00 | | | 218 064.00 |
EA Autres dettes | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 478.00 | | | 3 309 478.00 |
ED (V) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 959.00 | | | 3 924 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 794.00 | | | 1 529 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 425.00 | 237 626.00 | 257 050.00 | 19 425.00 |
FD Production vendue biens | 78 164.00 | 5 764 662.00 | 5 842 826.00 | 78 164.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | 536 910.00 | 540 345.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 024.00 | 6 539 197.00 | 6 640 221.00 | 101 024.00 |
FM Production stockée | | | -289 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 40 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 023.00 | | | 357 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 568.00 | | | 215 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 557.00 | | | 314 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 886.00 | | | 7 175 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 013.00 | | | 7 824 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 127.00 | | | -648 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 545.00 | | 632 233.00 | 5 471 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 116.00 | 5 708 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 136 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 517.00 | 5 551 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 072.00 | | 629 981.00 | 5 316 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | 2 252.00 | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306 234.00 | 419 602.00 | 25 278.00 | 4 306 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 192.00 | 14 130.00 | 599.00 | 110 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 042.00 | 405 472.00 | 24 679.00 | 4 196 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 541.00 | 3 885.00 | 44 541.00 | 44 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 862.00 | 9 232.00 | 84 321.00 | 137 862.00 |
6T Sur comptes clients | 183 347.00 | 38 992.00 | | 183 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 209.00 | 48 225.00 | 84 321.00 | 321 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 734.00 | 52 110.00 | 225 846.00 | 462 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 482.00 | 94 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 628.00 | 4 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 017.00 | 834 017.00 | | 834 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
UX Autres créances clients | 515 089.00 | 515 089.00 | | 515 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 463.00 | 240 463.00 | | 240 463.00 |
VB T. V. A. | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VC Groupe et associés | 325 662.00 | 325 662.00 | | 325 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 602.00 | 355 917.00 | 1 674 548.00 | 2 135 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 504.00 | | | 415 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 394.00 | | | 831 394.00 |
VP Divers | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 418.00 | 1 417 491.00 | 15 927.00 | 1 433 418.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 421.00 | 1 528 737.00 | 1 674 548.00 | 3 308 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962 600.00 | | | 962 600.00 |
ST Autres comptes | 1 002 934.00 | | | 1 002 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 626 369.00 | | | 1 626 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
ZE Dividendes | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 791 890.00 | | | 3 791 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |