| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 213.00 | 77 333.00 | 42 881.00 | 120 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 137 891.00 | 122 795.00 | 15 097.00 | 137 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 349.00 | 3 308 338.00 | 1 216 011.00 | 4 524 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 637.00 | 90 692.00 | 17 945.00 | 108 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 575.00 | 3 599 157.00 | 1 314 418.00 | 4 913 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 039.00 | 72 138.00 | 887 901.00 | 960 039.00 |
BN En cours de production de biens | 278 107.00 | 4 127.00 | 273 980.00 | 278 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 055.00 | | 391 055.00 | 391 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 340.00 | 106 331.00 | 1 924 009.00 | 2 030 340.00 |
BZ Autres créances | 438 347.00 | | 438 347.00 | 438 347.00 |
CF Disponibilités | 392 530.00 | | 392 530.00 | 392 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 952.00 | 182 596.00 | 4 355 356.00 | 4 537 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 646.00 | 3 781 754.00 | 5 669 893.00 | 9 451 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 064 213.00 | 1 290 151.00 | | 1 064 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 796.00 | 674 062.00 | | 656 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 522.00 | 3 139.00 | | 3 522.00 |
DK Provisions réglementées | 372 983.00 | 510 983.00 | | 372 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 280.00 | 2 675 102.00 | | 2 294 280.00 |
DN Avances conditionnées | 35 100.00 | 105 300.00 | | 35 100.00 |
DO TOTAL (II) | 35 100.00 | 105 300.00 | | 35 100.00 |
DP Provisions pour risques | 50 636.00 | 93 706.00 | | 50 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 636.00 | 93 706.00 | | 50 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 032.00 | 396 444.00 | | 733 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | 8 055.00 | | 15 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 386.00 | 23 773.00 | | 37 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 233.00 | 1 182 948.00 | | 1 560 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 237.00 | 465 114.00 | | 503 237.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 167.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 691.00 | | | 432 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 788.00 | 2 076 501.00 | | 3 281 788.00 |
ED (V) | 8 088.00 | 4 848.00 | | 8 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 893.00 | 4 955 457.00 | | 5 669 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 903.00 | 1 852 354.00 | | 2 817 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 373.00 | 17 323.00 | 55 696.00 | 38 373.00 |
FD Production vendue biens | 113 218.00 | 9 641 674.00 | 9 754 893.00 | 113 218.00 |
FG Production vendue services | 3 287.00 | 512 136.00 | 515 423.00 | 3 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 879.00 | 10 171 133.00 | 10 326 012.00 | 154 879.00 |
FM Production stockée | | | -27 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 890.00 | 76 474.00 | | 41 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 495.00 | 3 569.00 | | 703 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 546.00 | 138 000.00 | | 264 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 930.00 | 218 043.00 | | 1 009 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 267.00 | 2 981.00 | | 349 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 78 108.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 267.00 | 157 576.00 | | 379 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 663.00 | 60 467.00 | | 630 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 086.00 | 293 323.00 | | 364 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 924.00 | 10 926 071.00 | | 11 643 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 128.00 | 10 252 009.00 | | 10 987 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 796.00 | 674 062.00 | | 656 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 470.00 | | | 5 316 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 983.00 | | | 5 189 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 345.00 | 329 822.00 | 690 009.00 | 3 959 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 579.00 | 316 255.00 | 690 009.00 | 3 895 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 510 983.00 | | 138 000.00 | 510 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 706.00 | 50 636.00 | 93 706.00 | 93 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 402.00 | 4 127.00 | 57 263.00 | 129 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 862.00 | 5 018.00 | 222 283.00 | 399 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 551.00 | 55 654.00 | 453 989.00 | 1 004 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 691.00 | 432 691.00 | | 432 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 032.00 | 269 147.00 | 452 563.00 | 733 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 237.00 | 503 237.00 | | 503 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 664.00 | 2 513 989.00 | 13 674.00 | 2 527 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 402.00 | 2 780 517.00 | 452 563.00 | 3 244 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |