| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 989.00 | 93 650.00 | 26 339.00 | 119 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
AP Constructions | 138 518.00 | 124 733.00 | 13 785.00 | 138 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 587.00 | 3 628 877.00 | 877 710.00 | 4 506 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 360.00 | 95 814.00 | 15 546.00 | 111 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 792.00 | 3 943 074.00 | 980 717.00 | 4 923 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 344.00 | 68 466.00 | 749 878.00 | 818 344.00 |
BN En cours de production de biens | 477 705.00 | 6 463.00 | 471 242.00 | 477 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 332.00 | 190 104.00 | 2 059 228.00 | 2 249 332.00 |
BZ Autres créances | 448 648.00 | | 448 648.00 | 448 648.00 |
CF Disponibilités | 288 895.00 | | 288 895.00 | 288 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 547.00 | 265 033.00 | 4 106 514.00 | 4 371 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 556.00 | 4 208 108.00 | 5 087 448.00 | 9 295 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 251 938.00 | 1 064 213.00 | | 1 251 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 550.00 | 656 796.00 | | 582 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | 3 522.00 | | 2 377.00 |
DK Provisions réglementées | 234 983.00 | 372 983.00 | | 234 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 614.00 | 2 294 280.00 | | 2 268 614.00 |
DN Avances conditionnées | | 35 100.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 100.00 | | |
DP Provisions pour risques | 43 704.00 | 50 636.00 | | 43 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 704.00 | 50 636.00 | | 43 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 061.00 | 733 032.00 | | 685 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | 37 386.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 948.00 | 1 560 233.00 | | 1 649 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 246.00 | 503 237.00 | | 338 246.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 149.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 875.00 | 432 691.00 | | 70 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 879.00 | 3 281 788.00 | | 2 756 879.00 |
ED (V) | 18 250.00 | 8 088.00 | | 18 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 448.00 | 5 669 893.00 | | 5 087 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 211.00 | 2 817 903.00 | | 2 431 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 050.00 | 131 336.00 | | 221 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370.00 | 242 163.00 | 249 532.00 | 7 370.00 |
FD Production vendue biens | 61 438.00 | 10 323 468.00 | 10 384 907.00 | 61 438.00 |
FG Production vendue services | 2 497.00 | 598 507.00 | 601 004.00 | 2 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 305.00 | 11 164 138.00 | 11 235 443.00 | 71 305.00 |
FM Production stockée | | | -191 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 488.00 | |
GE Autres charges | | | 36 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247.00 | 41 890.00 | | 34 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 245.00 | 703 495.00 | | 22 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | 264 546.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 492.00 | 1 009 930.00 | | 224 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 349 267.00 | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 888.00 | 379 267.00 | | 39 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 604.00 | 630 663.00 | | 184 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 699.00 | 364 086.00 | | 152 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 330 573.00 | 11 643 924.00 | | 11 330 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 023.00 | 10 987 128.00 | | 10 748 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 550.00 | 656 796.00 | | 582 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 486.00 | 8 948.00 | | 5 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 575.00 | | 64 415.00 | 4 913 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 470.00 | 43 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 199.00 | 4 923 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 123 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 504.00 | 4 756 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 877.00 | | 27 092.00 | 4 770 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | 37 324.00 | 18 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 157.00 | 385 645.00 | 41 729.00 | 3 599 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 333.00 | 16 542.00 | 225.00 | 77 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 825.00 | 369 103.00 | 41 504.00 | 3 521 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 983.00 | | 138 000.00 | 372 983.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 636.00 | 43 704.00 | 50 636.00 | 50 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 265.00 | 6 463.00 | 7 799.00 | 76 265.00 |
6T Sur comptes clients | 106 331.00 | 89 710.00 | 5 938.00 | 106 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 596.00 | 96 173.00 | 13 737.00 | 182 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 216.00 | 139 878.00 | 202 373.00 | 606 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 662.00 | 34 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 168 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 948.00 | 1 649 948.00 | | 1 649 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 587.00 | 1 967 587.00 | | 1 967 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 745.00 | 281 745.00 | | 281 745.00 |
VB T. V. A. | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
VC Groupe et associés | 269 986.00 | 269 986.00 | | 269 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 050.00 | 221 050.00 | | 221 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 011.00 | 138 344.00 | 325 668.00 | 464 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 004.00 | 2 779 475.00 | 38 529.00 | 2 818 004.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 839.00 | 2 419 171.00 | 325 668.00 | 2 744 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065 841.00 | | | 1 065 841.00 |
ST Autres comptes | 1 232 766.00 | | | 1 232 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 656 387.00 | | | 2 656 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 015.00 | | | 263 015.00 |
ZE Dividendes | 469 071.00 | | | 469 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 193 598.00 | | | 5 193 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |