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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 213.00 | 63 766.00 | 39 448.00 | 103 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
AN Terrains | 75 505.00 | 4 863.00 | 70 642.00 | 75 505.00 |
AP Constructions | 900 646.00 | 714 036.00 | 186 611.00 | 900 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030 498.00 | 3 014 128.00 | 1 016 369.00 | 4 030 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 334.00 | 162 553.00 | 20 781.00 | 183 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 470.00 | 3 959 345.00 | 1 357 125.00 | 5 316 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 475.00 | 112 997.00 | 780 478.00 | 893 475.00 |
BN En cours de production de biens | 696 845.00 | 16 405.00 | 680 441.00 | 696 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 348.00 | 270 461.00 | 469 887.00 | 740 348.00 |
BZ Autres créances | 794 571.00 | | 794 571.00 | 794 571.00 |
CF Disponibilités | 817 266.00 | | 817 266.00 | 817 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 491.00 | 399 862.00 | 3 597 629.00 | 3 997 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 664.00 | 4 359 207.00 | 4 955 457.00 | 9 314 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 290 151.00 | 1 373 826.00 | | 1 290 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 062.00 | 896 325.00 | | 674 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 1 245.00 | | 3 139.00 |
DK Provisions réglementées | 510 983.00 | 648 983.00 | | 510 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 102.00 | 3 117 145.00 | | 2 675 102.00 |
DN Avances conditionnées | 105 300.00 | 175 500.00 | | 105 300.00 |
DO TOTAL (II) | 105 300.00 | 175 500.00 | | 105 300.00 |
DP Provisions pour risques | 93 706.00 | 21 695.00 | | 93 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 706.00 | 21 695.00 | | 93 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 444.00 | 535 082.00 | | 396 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 282 167.00 | | 8 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 773.00 | 12 040.00 | | 23 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 948.00 | 1 313 966.00 | | 1 182 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 114.00 | 516 955.00 | | 465 114.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 21 073.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 501.00 | 2 681 283.00 | | 2 076 501.00 |
ED (V) | 4 848.00 | 10 498.00 | | 4 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 457.00 | 6 006 120.00 | | 4 955 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 354.00 | 2 563 013.00 | | 1 852 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 90 542.00 | 90 542.00 | |
FD Production vendue biens | 68 797.00 | 9 394 390.00 | 9 463 187.00 | 68 797.00 |
FG Production vendue services | 5 701.00 | 532 790.00 | 538 490.00 | 5 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 498.00 | 10 017 722.00 | 10 092 220.00 | 74 498.00 |
FM Production stockée | | | 439 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 647 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 895.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 569.00 | 13 493.00 | | 3 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | 320 600.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 043.00 | 334 093.00 | | 218 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 487.00 | 218 872.00 | | 76 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | 11 206.00 | | 2 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 576.00 | 230 077.00 | | 157 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 467.00 | 104 016.00 | | 60 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 323.00 | 416 130.00 | | 293 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 071.00 | 11 560 262.00 | | 10 926 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 009.00 | 10 663 937.00 | | 10 252 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 062.00 | 896 325.00 | | 674 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | 139 865.00 | | 8 948.00 |