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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 989.00 | 110 192.00 | 22 796.00 | 132 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
AP Constructions | 138 518.00 | 126 480.00 | 12 038.00 | 138 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 638.00 | 3 966 346.00 | 935 292.00 | 4 901 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 644.00 | 103 215.00 | 18 429.00 | 121 644.00 |
AX Avances et acomptes | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 545.00 | 4 306 234.00 | 1 165 311.00 | 5 471 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 131.00 | 55 939.00 | 942 192.00 | 998 131.00 |
BN En cours de production de biens | 578 854.00 | 81 923.00 | 496 932.00 | 578 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 375.00 | 183 347.00 | 1 893 028.00 | 2 076 375.00 |
BZ Autres créances | 386 067.00 | | 386 067.00 | 386 067.00 |
CF Disponibilités | 606 094.00 | | 606 094.00 | 606 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 631.00 | 321 209.00 | 4 391 422.00 | 4 712 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 188 477.00 | 4 627 443.00 | 5 561 033.00 | 10 188 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 053 599.00 | | | 1 053 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DK Provisions réglementées | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 077.00 | | | 1 496 077.00 |
DP Provisions pour risques | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 739.00 | | | 2 563 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 431.00 | | | 1 133 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 391.00 | | | 4 014 391.00 |
ED (V) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 033.00 | | | 5 561 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 588.00 | | | 3 626 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 265.00 | 106 012.00 | 115 278.00 | 9 265.00 |
FD Production vendue biens | 96 902.00 | 9 338 850.00 | 9 435 752.00 | 96 902.00 |
FG Production vendue services | 1 348.00 | 865 600.00 | 866 948.00 | 1 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 515.00 | 10 310 463.00 | 10 417 978.00 | 107 515.00 |
FM Production stockée | | | 105 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 67 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829 071.00 | | | 10 829 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681 574.00 | | | 10 681 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 792.00 | | 621 693.00 | 4 923 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 854.00 | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 940.00 | 5 471 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 086.00 | 5 316 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 797.00 | | 13 000.00 | 123 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 466.00 | | 608 693.00 | 4 756 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 074.00 | 410 460.00 | 47 301.00 | 3 943 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 650.00 | 16 542.00 | | 93 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 425.00 | 393 918.00 | 47 301.00 | 3 849 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 983.00 | | 138 000.00 | 234 983.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 704.00 | 14 541.00 | 13 704.00 | 43 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 929.00 | 83 278.00 | 20 346.00 | 74 929.00 |
6T Sur comptes clients | 190 104.00 | 49 000.00 | 55 757.00 | 190 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 033.00 | 132 279.00 | 76 102.00 | 265 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 721.00 | 146 820.00 | 227 806.00 | 543 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 519.00 | 89 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 301.00 | 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 431.00 | 1 133 431.00 | | 1 133 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 283.00 | 1 874 283.00 | | 1 874 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 092.00 | 202 092.00 | | 202 092.00 |
VB T. V. A. | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VC Groupe et associés | 232 031.00 | 232 031.00 | | 232 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 038.00 | 2 164 235.00 | 387 795.00 | 2 552 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 159 002.00 | | | 2 159 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
VP Divers | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 509.00 | 2 519 833.00 | 13 675.00 | 2 533 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 351.00 | 3 614 548.00 | 387 795.00 | 4 002 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 072 025.00 | | | 1 072 025.00 |
ST Autres comptes | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
YT Sous‐traitance | 2 398 181.00 | | | 2 398 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 952.00 | | | 296 952.00 |
ZE Dividendes | 560 041.00 | | | 560 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 208 809.00 | | | 5 208 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |