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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 886.00 | 39 401.00 | 25 485.00 | 64 886.00 |
AH Fonds commercial | 356 426.00 | | 356 426.00 | 356 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 606.00 | 59.00 | 248 547.00 | 248 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 573.00 | 283 918.00 | 104 656.00 | 388 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 563.00 | 323 377.00 | 761 186.00 | 1 084 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 266.00 | 83 592.00 | 478 674.00 | 562 266.00 |
BZ Autres créances | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
CF Disponibilités | 276 408.00 | | 276 408.00 | 276 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 920.00 | 83 592.00 | 1 033 328.00 | 1 116 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 483.00 | 406 969.00 | 1 794 514.00 | 2 201 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 39 773.00 | 73 890.00 | | 39 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 376 516.00 | 3 328 207.00 | | 3 376 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 357.00 | 46 792.00 | | 64 357.00 |
242 Autres charges externes. | 1 304 218.00 | 1 318 804.00 | | 1 304 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 248.00 | 55 888.00 | | 67 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 001 015.00 | 942 054.00 | | 1 001 015.00 |
252 Charges sociales | 422 173.00 | 396 567.00 | | 422 173.00 |
262 Autres charges | 20 874.00 | 17 801.00 | | 20 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 395 989.00 | 455 914.00 | | 395 989.00 |
280 Produits financiers | 97 780.00 | 86 949.00 | | 97 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | 871.00 | | 840.00 |
294 Charges financières | 3 190.00 | 3 869.00 | | 3 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147 012.00 | 164 642.00 | | 147 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344 046.00 | 375 223.00 | | 344 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 145.00 | 148 922.00 | | 194 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 046.00 | 375 223.00 | | 344 046.00 |
DL TOTAL (I) | 869 231.00 | 855 185.00 | | 869 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 290.00 | 105 615.00 | | 105 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 514.00 | 383 390.00 | | 318 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | 19 969.00 | | 34 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 529.00 | 4 008.00 | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 8 993.00 | 9 660.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 283.00 | 1 052 932.00 | | 925 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 514.00 | 1 908 117.00 | | 1 794 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 451.00 | 11 587.00 | | 1 077 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 1 084 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | 669 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 451.00 | 7 941.00 | | 666 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 928.00 | 3 646.00 | | 384 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 410.00 | 69 081.00 | 4 114.00 | 258 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 13 794.00 | 4 114.00 | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 631.00 | 55 287.00 | | 228 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 514.00 | 318 514.00 | | 318 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 227.00 | 45 085.00 | 65 142.00 | 110 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 212.00 | 840 512.00 | 24 700.00 | 865 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 283.00 | 860 141.00 | 65 142.00 | 925 283.00 |