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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 620.00 | 85 881.00 | 36 739.00 | 122 620.00 |
AH Fonds commercial | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 561.00 | 79.00 | 492 482.00 | 492 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 132.00 | 334 129.00 | 68 003.00 | 402 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 940.00 | 420 090.00 | 991 850.00 | 1 411 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 567.00 | 58 875.00 | 692 692.00 | 751 567.00 |
BZ Autres créances | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
CF Disponibilités | 628 810.00 | | 628 810.00 | 628 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 877.00 | 58 875.00 | 1 651 002.00 | 1 709 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 818.00 | 478 965.00 | 2 642 853.00 | 3 121 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DG Autres réserves | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 528.00 | | | 523 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 142.00 | | | 1 470 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 635.00 | | | 364 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 954.00 | | | 502 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 710.00 | | | 1 172 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 853.00 | | | 2 642 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 710.00 | | | 1 172 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 875.00 | | 4 186 875.00 | 4 186 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 875.00 | | 4 186 875.00 | 4 186 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 470.00 | | | 213 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 533.00 | | | 4 347 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 004.00 | | | 3 824 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 528.00 | | | 523 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 025.00 | | 29 251.00 | 1 431 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 335.00 | 1 411 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 335.00 | 410 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 108.00 | | | 975 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 916.00 | | 28 851.00 | 429 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 400.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 227.00 | 81 198.00 | 48 335.00 | 387 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 912.00 | 25 048.00 | | 60 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 314.00 | 56 150.00 | 48 335.00 | 326 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 754.00 | 30 537.00 | 22 415.00 | 50 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 754.00 | 30 537.00 | 22 415.00 | 50 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 754.00 | 30 537.00 | 22 415.00 | 50 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 537.00 | 22 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 856.00 | 284 856.00 | | 284 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 665 212.00 | 665 212.00 | | 665 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
VB T. V. A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 260 892.00 | 260 892.00 | | 260 892.00 |
VI Groupe et associés | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 466.00 | 994 711.00 | 112 755.00 | 1 107 466.00 |
VW T.V.A. | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 710.00 | 1 172 710.00 | | 1 172 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 277 844.00 | | | 277 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
YT Sous‐traitance | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 265.00 | | | 838 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 372.00 | | | 275 372.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 073.00 | | | 1 452 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |