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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 974.00 | 57 672.00 | 8 301.00 | 65 974.00 |
AH Fonds commercial | 359 926.00 | | 359 926.00 | 359 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 562.00 | 69.00 | 492 493.00 | 492 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 715.00 | 316 531.00 | 100 184.00 | 416 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 177.00 | 374 272.00 | 986 904.00 | 1 361 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 320.00 | 45 358.00 | 650 962.00 | 696 320.00 |
BZ Autres créances | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
CF Disponibilités | 422 959.00 | | 422 959.00 | 422 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 086.00 | 45 358.00 | 1 437 728.00 | 1 483 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 263.00 | 419 630.00 | 2 424 632.00 | 2 844 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 850.00 | 300 000.00 | | 332 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 380.00 | 1 040.00 | | 310 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 037.00 | 238 191.00 | | 254 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 063.00 | 415 846.00 | | 419 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 330.00 | 985 077.00 | | 1 346 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | 65 142.00 | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 288.00 | 99 540.00 | | 357 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 208.00 | 314 778.00 | | 228 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 448.00 | 416 584.00 | | 454 448.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | 3 841.00 | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 304.00 | 899 885.00 | | 1 078 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 632.00 | 1 884 961.00 | | 2 424 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 641 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 5 596.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 2 466.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 3 131.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 142.00 | 179 260.00 | | 189 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 072.00 | 3 637 495.00 | | 3 928 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 009.00 | 3 221 649.00 | | 3 509 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 063.00 | 415 846.00 | | 419 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 498.00 | | | 1 112 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 154.00 | | | 319 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 218.00 | | | 412 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 587.00 | 61 539.00 | 67 854.00 | 380 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 137.00 | 10 308.00 | 8 705.00 | 56 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 450.00 | 51 231.00 | 59 150.00 | 324 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 208.00 | 228 208.00 | | 228 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 130.00 | 373 130.00 | | 373 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 320.00 | 696 320.00 | | 696 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
VP Divers | 350 390.00 | 350 390.00 | | 350 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 447.00 | 454 447.00 | | 454 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 127.00 | 1 060 127.00 | 26 000.00 | 1 086 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 304.00 | 1 055 785.00 | | 1 078 304.00 |