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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
AH Fonds commercial | 359 926.00 | | 359 926.00 | 359 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 562.00 | 89.00 | 492 473.00 | 492 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 902.00 | 302 362.00 | 453 540.00 | 755 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 610.00 | 425 072.00 | 1 330 538.00 | 1 755 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 436.00 | 61 673.00 | 650 763.00 | 712 436.00 |
BZ Autres créances | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
CF Disponibilités | 383 595.00 | | 383 595.00 | 383 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 074.00 | 61 673.00 | 1 286 401.00 | 1 348 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 684.00 | 486 745.00 | 2 616 939.00 | 3 103 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 380.00 | 310 380.00 | | 310 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
DG Autres réserves | 273 515.00 | 272 162.00 | | 273 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 903.00 | 620 453.00 | | 634 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 932.00 | 1 569 130.00 | | 1 584 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 775.00 | 92 976.00 | | 263 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 613.00 | 350 067.00 | | 55 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 688.00 | 329 023.00 | | 248 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 696.00 | 409 611.00 | | 451 696.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 7 300.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 006.00 | 1 188 976.00 | | 1 032 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 939.00 | 2 758 107.00 | | 2 616 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 183.00 | 1 188 976.00 | | 826 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 358.00 | | 4 546 358.00 | 4 546 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 358.00 | | 4 546 358.00 | 4 546 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 578.00 | |
GE Autres charges | | | 18 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 018.00 | 16 369.00 | | 9 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 175.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 175.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 175.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 186.00 | 240 076.00 | | 227 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 671.00 | 4 485 413.00 | | 4 732 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 768.00 | 3 864 960.00 | | 4 097 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 903.00 | 620 453.00 | | 634 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 546.00 | | 676 275.00 | 1 619 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 211.00 | 1 755 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 411.00 | 755 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 109.00 | | | 975 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 037.00 | | 676 275.00 | 618 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 253.00 | 75 753.00 | 131 934.00 | 481 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 966.00 | 13 744.00 | | 108 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 286.00 | 62 009.00 | 131 934.00 | 372 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 320.00 | 30 578.00 | 29 225.00 | 60 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 320.00 | 30 578.00 | 29 225.00 | 60 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 320.00 | 30 578.00 | 29 225.00 | 60 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 578.00 | 29 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 628 863.00 | 628 863.00 | | 628 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VB T. V. A. | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VC Groupe et associés | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 775.00 | 57 952.00 | 205 823.00 | 263 775.00 |
VI Groupe et associés | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 079.00 | 989 079.00 | | 989 079.00 |
VW T.V.A. | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 006.00 | 826 183.00 | 205 823.00 | 1 032 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 299.00 | 30 036.00 | | 31 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | 6 116.00 | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 326 972.00 | 296 807.00 | | 326 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 051.00 | 211 653.00 | | 228 051.00 |
YT Sous‐traitance | 37 687.00 | 26 251.00 | | 37 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879 600.00 | 887 800.00 | | 879 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 653.00 | 33 561.00 | | 28 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 952.00 | 63 597.00 | | 59 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 272.00 | | | 909 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 803.00 | | | 288 803.00 |
ZE Dividendes | 619 101.00 | | | 619 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 245.00 | 1 428 626.00 | | 1 476 245.00 |