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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 620.00 | 108 882.00 | 13 738.00 | 122 620.00 |
AH Fonds commercial | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 561.00 | 84.00 | 492 477.00 | 492 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 880.00 | 372 286.00 | 71 594.00 | 443 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 546.00 | 481 252.00 | 1 138 293.00 | 1 619 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 390.00 | 60 319.00 | 586 070.00 | 646 390.00 |
BZ Autres créances | 367 617.00 | | 367 617.00 | 367 617.00 |
CF Disponibilités | 648 303.00 | | 648 303.00 | 648 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 132.00 | 60 319.00 | 1 619 813.00 | 1 680 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 678.00 | 541 572.00 | 2 758 106.00 | 3 299 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DG Autres réserves | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 453.00 | | | 620 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 130.00 | | | 1 569 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 066.00 | | | 350 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 147.00 | | | 240 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 610.00 | | | 409 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 976.00 | | | 1 188 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 106.00 | | | 2 758 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 361.00 | | | 1 153 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 403.00 | | 4 307 403.00 | 4 307 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 403.00 | | 4 307 403.00 | 4 307 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 412.00 | | | 4 485 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 959.00 | | | 3 864 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 453.00 | | | 620 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 940.00 | | 212 130.00 | 1 411 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 1 619 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 618 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 108.00 | | | 975 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 432.00 | | 212 130.00 | 410 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 090.00 | 65 688.00 | 4 525.00 | 420 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 960.00 | 23 005.00 | | 85 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 129.00 | 42 682.00 | 4 525.00 | 334 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 875.00 | 17 499.00 | 16 054.00 | 58 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 875.00 | 17 499.00 | 16 054.00 | 58 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 875.00 | 17 499.00 | 16 054.00 | 58 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 499.00 | 16 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 147.00 | 240 147.00 | | 240 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 399.00 | 554 399.00 | | 554 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
VB T. V. A. | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VC Groupe et associés | 298 946.00 | 298 946.00 | | 298 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 975.00 | 57 360.00 | 35 615.00 | 92 975.00 |
VI Groupe et associés | 350 066.00 | 350 066.00 | | 350 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 939 839.00 | 118 390.00 | |
VW T.V.A. | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 976.00 | 1 153 361.00 | 35 615.00 | 1 188 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 296 806.00 | | | 296 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 652.00 | | | 211 652.00 |
YT Sous‐traitance | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887 800.00 | | | 887 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 423.00 | | | 859 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 760.00 | | | 318 760.00 |
ZE Dividendes | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 625.00 | | | 1 428 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |