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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 620.00 | 60 838.00 | 61 782.00 | 122 620.00 |
AH Fonds commercial | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 561.00 | 74.00 | 492 487.00 | 492 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 916.00 | 326 314.00 | 103 601.00 | 429 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 025.00 | 387 227.00 | 1 043 797.00 | 1 431 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 250.00 | 50 754.00 | 613 496.00 | 664 250.00 |
BZ Autres créances | 329 314.00 | | 329 314.00 | 329 314.00 |
CF Disponibilités | 583 105.00 | | 583 105.00 | 583 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 086.00 | 50 754.00 | 1 539 332.00 | 1 590 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 111.00 | 437 981.00 | 2 583 130.00 | 3 021 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 379.00 | 310 380.00 | | 310 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 285.00 | 30 000.00 | | 33 285.00 |
DG Autres réserves | 269 795.00 | 254 037.00 | | 269 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 303.00 | 419 063.00 | | 530 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 613.00 | 1 346 330.00 | | 1 476 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 225.00 | 357 288.00 | | 366 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 205.00 | 228 208.00 | | 238 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 183.00 | 454 448.00 | | 492 183.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 15 841.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 517.00 | 1 078 304.00 | | 1 106 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 130.00 | 2 424 632.00 | | 2 583 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 517.00 | | | 1 106 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 104 250.00 | | 4 104 250.00 | 4 104 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 250.00 | | 4 104 250.00 | 4 104 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 681.00 | |
GE Autres charges | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 877.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -920.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 981.00 | 189 142.00 | | 213 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 394.00 | 3 928 072.00 | | 4 277 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 091.00 | 3 509 009.00 | | 3 747 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 303.00 | 419 063.00 | | 530 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 176.00 | | 126 683.00 | 1 361 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 834.00 | 1 431 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 448.00 | 975 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 387.00 | 429 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 461.00 | | 68 095.00 | 918 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 715.00 | | 58 588.00 | 416 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 272.00 | 69 789.00 | 56 834.00 | 374 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 741.00 | 14 619.00 | 11 448.00 | 57 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 531.00 | 55 171.00 | 45 387.00 | 316 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 206.00 | 238 206.00 | | 238 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 183.00 | 492 183.00 | | 492 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 250.00 | 664 250.00 | | 664 250.00 |
VI Groupe et associés | 366 226.00 | 366 226.00 | | 366 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 981.00 | 1 006 981.00 | 26 000.00 | 1 032 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 517.00 | 1 106 517.00 | | 1 106 517.00 |