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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AP Constructions | 149 777.00 | 124 953.00 | 24 824.00 | 149 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 422.00 | 9 892.00 | 6 530.00 | 16 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 955.00 | 129 317.00 | 6 638.00 | 135 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 117.00 | 270 961.00 | 1 320 156.00 | 1 591 117.00 |
BT Marchandises | 205 219.00 | | 205 219.00 | 205 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 732.00 | 3 402.00 | 40 330.00 | 43 732.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 159.00 | 3 402.00 | 280 757.00 | 284 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 277.00 | 274 363.00 | 1 600 914.00 | 1 875 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 871.00 | 302 791.00 | | 355 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 312.00 | 53 080.00 | | -18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 346 358.00 | 364 671.00 | | 346 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 873.00 | 919 753.00 | | 877 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 813.00 | 112 705.00 | | 123 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 713.00 | 171 722.00 | | 168 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | 48 370.00 | | 48 189.00 |
EA Autres dettes | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 555.00 | 1 252 550.00 | | 1 254 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 914.00 | 1 617 221.00 | | 1 600 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 027.00 | 404 093.00 | | 459 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 945.00 | | 16 407.00 | 1 574 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 1 591 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 798.00 | | | 1 286 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 747.00 | | 16 407.00 | 285 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 447.00 | 20 514.00 | | 250 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 649.00 | 20 514.00 | | 243 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 084.00 | 79 556.00 | 318 898.00 | 875 084.00 |
VI Groupe et associés | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 556.00 | 459 027.00 | 318 898.00 | 1 254 556.00 |