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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 98.00 | 293.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 530.00 | 1 947.00 | 9 583.00 | 11 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 852.00 | 13 855.00 | 73 997.00 | 87 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 328.00 | 15 900.00 | 1 384 427.00 | 1 400 328.00 |
BT Marchandises | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 882.00 | | 400 882.00 | 400 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 209.00 | 15 900.00 | 1 785 309.00 | 1 801 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 563.00 | 337 558.00 | | 428 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 847.00 | 91 005.00 | | -167 847.00 |
DL TOTAL (I) | 269 516.00 | 437 363.00 | | 269 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 842.00 | 791 887.00 | | 1 201 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 101.00 | 60 178.00 | | 167 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 52 331.00 | | 37 899.00 |
EA Autres dettes | 108 951.00 | 9 085.00 | | 108 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 793.00 | 1 013 410.00 | | 1 515 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 309.00 | 1 450 772.00 | | 1 785 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 253.00 | 398 615.00 | | 413 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165.00 | | 1 400 328.00 | 2 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 1 400 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 555.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 101.00 | 167 101.00 | | 167 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 114.00 | 98 574.00 | 405 214.00 | 1 201 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 670.00 | | | 838 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 793.00 | 413 253.00 | 405 214.00 | 1 515 793.00 |