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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995.00 | 10 792.00 | 5 203.00 | 15 995.00 |
BZ Autres créances | 1 272 515.00 | | 1 272 515.00 | 1 272 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 165 912.00 | | 165 912.00 | 165 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 399.00 | 10 792.00 | 1 448 607.00 | 1 459 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 564.00 | 10 792.00 | 1 450 772.00 | 1 461 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 558.00 | 355 871.00 | | 337 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005.00 | -18 312.00 | | 91 005.00 |
DL TOTAL (I) | 437 363.00 | 346 358.00 | | 437 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 887.00 | 877 873.00 | | 791 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 929.00 | 123 813.00 | | 99 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 168 713.00 | | 60 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | 48 189.00 | | 52 331.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 35 968.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 410.00 | 1 254 555.00 | | 1 013 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 772.00 | 1 600 914.00 | | 1 450 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 615.00 | 459 027.00 | | 398 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 117.00 | | | 1 591 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 952.00 | 2 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 286 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 154.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 798.00 | | | 1 286 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 961.00 | 13 808.00 | 284 769.00 | 270 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 163.00 | 13 808.00 | 277 971.00 | 264 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 10 792.00 | 3 402.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 10 792.00 | 3 402.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 10 792.00 | 3 402.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 792.00 | 3 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 784.00 | 174 989.00 | 578 684.00 | 789 784.00 |
VI Groupe et associés | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VP Divers | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 387.00 | | | 1 266 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 410.00 | 398 615.00 | 578 684.00 | 1 013 410.00 |