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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 12 765.00 | 286.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 111 653.00 | 118 036.00 | 229 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 686.00 | 124 810.00 | 1 418 877.00 | 1 543 686.00 |
BT Marchandises | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 924.00 | | 471 924.00 | 471 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 610.00 | 124 810.00 | 1 890 801.00 | 2 015 610.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 990.00 | 447 343.00 | | 582 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 177.00 | 135 647.00 | | 141 177.00 |
DL TOTAL (I) | 732 967.00 | 591 790.00 | | 732 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 413.00 | 955 843.00 | | 905 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | 42 531.00 | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 413.00 | 185 727.00 | | 207 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 240.00 | 57 977.00 | | 30 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 834.00 | 1 242 078.00 | | 1 157 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 801.00 | 1 833 868.00 | | 1 890 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 459.00 | 427 870.00 | | 385 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 666.00 | 25 430.00 | | 15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 036.00 | | 114 353.00 | 1 450 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 703.00 | | 1 543 686.00 | 20 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | | 242 741.00 | 20 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 391.00 | | | 1 300 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 090.00 | | 114 353.00 | 149 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 994.00 | 14 816.00 | | 109 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 603.00 | 14 816.00 | | 109 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 413.00 | 207 413.00 | | 207 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 746.00 | 117 372.00 | 466 191.00 | 889 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 269.00 | 48 882.00 | 387.00 | 49 269.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 834.00 | 385 459.00 | 466 191.00 | 1 157 834.00 |