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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 181.00 | 9 888.00 | 3 293.00 | 13 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 683.00 | 75 459.00 | 37 224.00 | 112 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 810.00 | 85 738.00 | 1 341 071.00 | 1 426 810.00 |
BT Marchandises | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 205 258.00 | | 205 258.00 | 205 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 872.00 | | 403 872.00 | 403 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 682.00 | 85 738.00 | 1 744 943.00 | 1 830 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 635.00 | 220 716.00 | | 319 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 708.00 | 98 919.00 | | 127 708.00 |
DL TOTAL (I) | 456 143.00 | 328 435.00 | | 456 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 466.00 | 1 136 034.00 | | 1 030 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 12 406.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 860.00 | 161 946.00 | | 189 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 396.00 | 72 089.00 | | 62 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 800.00 | 1 382 476.00 | | 1 288 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 943.00 | 1 710 911.00 | | 1 744 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 802.00 | 363 704.00 | | 374 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 094.00 | 12 963.00 | | 11 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 619.00 | | 5 191.00 | 1 421 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 391.00 | | | 1 300 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | | 5 191.00 | 120 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 235.00 | 37 503.00 | | 48 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 97.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 37 406.00 | | 47 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 759.00 | 104 761.00 | 425 999.00 | 1 018 759.00 |
VI Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692.00 | 34 305.00 | 387.00 | 34 692.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 800.00 | 374 802.00 | 425 999.00 | 1 288 800.00 |