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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 12 215.00 | 836.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 336.00 | 97 388.00 | 17 948.00 | 115 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 036.00 | 109 994.00 | 1 340 042.00 | 1 450 036.00 |
BT Marchandises | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 274 568.00 | | 274 568.00 | 274 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 826.00 | | 493 826.00 | 493 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 862.00 | 109 994.00 | 1 833 868.00 | 1 943 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 343.00 | 319 635.00 | | 447 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 647.00 | 127 708.00 | | 135 647.00 |
DL TOTAL (I) | 591 790.00 | 456 143.00 | | 591 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 843.00 | 1 030 466.00 | | 955 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 531.00 | 6 079.00 | | 42 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 189 860.00 | | 185 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 62 396.00 | | 57 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 078.00 | 1 288 800.00 | | 1 242 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 868.00 | 1 744 943.00 | | 1 833 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 870.00 | 374 802.00 | | 427 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 430.00 | 11 094.00 | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 149 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 864.00 | | 23 356.00 | 125 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 24 386.00 | 130.00 | 85 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 347.00 | 24 386.00 | 130.00 | 85 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 846.00 | 30 029.00 | 7 817.00 | 37 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 997.00 | 111 606.00 | 424 778.00 | 917 997.00 |
VI Groupe et associés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 093.00 | 47 706.00 | 387.00 | 48 093.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 078.00 | 427 870.00 | 432 595.00 | 1 242 078.00 |