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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 274.00 | 145 528.00 | 134 745.00 | 280 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 274.00 | 145 528.00 | 154 745.00 | 300 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 177 989.00 | | 177 989.00 | 177 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
110 Total général Actif | 510 357.00 | 145 528.00 | 364 829.00 | 510 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 069.00 | 314 338.00 | | 296 069.00 |
222 Production stockée | 2 012.00 | -2 183.00 | | 2 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 129.00 | 3 525.00 | | 3 129.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | 4 878.00 | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 391.00 | 320 559.00 | | 302 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 500.00 | 126 159.00 | | 130 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 561.00 | -1 092.00 | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 46 134.00 | 64 127.00 | | 46 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 3 022.00 | | 2 960.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 446.00 | 76 204.00 | | 66 446.00 |
252 Charges sociales | 6 003.00 | 13 478.00 | | 6 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 903.00 | 31 385.00 | | 37 903.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 425.00 | 313 302.00 | | 287 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 966.00 | 7 256.00 | | 14 966.00 |
280 Produits financiers | | 464.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 251.00 | 231 667.00 | | 9 251.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 779.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 257.00 | 60 732.00 | | 5 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 759.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 728.00 | 177 117.00 | | 17 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 987.00 | | | 254 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |