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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 754.00 | 176 595.00 | 122 159.00 | 298 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 754.00 | 176 595.00 | 142 159.00 | 318 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
110 Total général Actif | 551 150.00 | 176 595.00 | 374 555.00 | 551 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 944.00 | 296 069.00 | | 297 944.00 |
222 Production stockée | 324.00 | 2 012.00 | | 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 537.00 | 3 129.00 | | 10 537.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 985.00 | 302 391.00 | | 309 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 816.00 | 130 500.00 | | 130 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 914.00 | -2 561.00 | | 2 914.00 |
242 Autres charges externes. | 39 884.00 | 46 134.00 | | 39 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 960.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 847.00 | 66 446.00 | | 77 847.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | 6 003.00 | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 067.00 | 37 903.00 | | 31 067.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 40.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 747.00 | 287 425.00 | | 290 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 239.00 | 14 966.00 | | 19 239.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 251.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 534.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 5 257.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 698.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 112.00 | 17 728.00 | | 16 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 274.00 | | | 300 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 603.00 | | | 13 603.00 |