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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 673.00 | 268 865.00 | 71 808.00 | 340 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 673.00 | 268 865.00 | 91 808.00 | 360 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
072 Créances – Autres | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 928.00 | 3 909.00 | 96 019.00 | 99 928.00 |
084 Disponibilités | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 454.00 | 3 909.00 | 255 545.00 | 259 454.00 |
110 Total général Actif | 620 127.00 | 272 774.00 | 347 353.00 | 620 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 126.00 | 323 791.00 | | 326 126.00 |
222 Production stockée | 3 795.00 | 378.00 | | 3 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | 1 037.00 | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 8 964.00 | 1 785.00 | | 8 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 666.00 | 326 989.00 | | 342 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 535.00 | 135 366.00 | | 135 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | 2 907.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 59 503.00 | 51 186.00 | | 59 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 630.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 091.00 | 92 900.00 | | 104 091.00 |
252 Charges sociales | 22 330.00 | 20 274.00 | | 22 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 360.00 | 37 355.00 | | 37 360.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 875.00 | 342 629.00 | | 359 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 209.00 | -15 640.00 | | -17 209.00 |
280 Produits financiers | 13 408.00 | 2 426.00 | | 13 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 833.00 | | |
294 Charges financières | 3 959.00 | 5 017.00 | | 3 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 361.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 805.00 | -12 581.00 | | -7 805.00 |